Что должно прийти?
Поступления от клиентов и компаний группы с учётом юрлица и валюты.
Движение денежных средств для холдингов
ДДС для холдингов
Собственник видит общую финансовую картину группы, не теряя детализацию по юрлицам, направлениям и проектам. FinanceGrid помогает управлять будущим холдинга на едином языке показателей.
Вопрос собственника
Хватит ли денег группе, если остаток распределён между несколькими юрлицами?
ПоступленияПлатежиРешение
Коротко о главном
ДДС показывает не только остаток, но и его будущее в холдинге
ДДС для холдингов — это управленческий отчёт о поступлениях и выплатах за период. Он помогает заранее сопоставить деньги от клиентов с обязательствами, расходами и инвестициями в холдинге.
ДДС в FinanceGrid
Собственник видит всю картину движения денег в холдинге
В отчёте ДДС собраны поступления, выплаты, остатки и чистый поток по месяцам. В FinanceGrid можно перейти от общей картины в холдинге к конкретной статье, проекту, клиенту или подразделению.
Общий отчёт ДДСОстаток, чистый поток и план движения денег по месяцам
Как вести
Как вести ДДС в холдинге: от вопросов к решению
Что нужно заплатить?
Поставщики, зарплата, налоги, финансирование и внутригрупповые обязательства.
Где риск?
Когда деньги есть в одной компании группы, а обязательство наступило в другой.
Структура БДДС
Куда отнести каждый платёж
Операционная деятельность
Текущая работа компаний и направлений группы.
- Поступления от клиентов
- Поставщики и подрядчики
- Зарплата и налоги
- Аренда и сервисы
- Внутригрупповые операционные платежи
- Обязательные выплаты
Как понять: Платёж относится сюда, если он поддерживает обычную работу юрлица или направления группы.
Инвестиционная деятельность
Покупаем активы и развиваем бизнес группы.
- Покупка долей и компаний
- Оборудование и недвижимость
- Крупные проекты развития
- Продажа активов
Как понять: Покупка или продажа актива, который будет работать на группу долго, — инвестиционная деятельность.
Финансовая деятельность
Перемещаем и возвращаем финансовые ресурсы группы.
- Кредиты и займы
- Погашение финансирования
- Проценты
- Вклады собственников
- Дивиденды и распределение денег
Как понять: Сюда относятся источники финансирования, возврат займов и распределение денег между собственниками и компаниями.
Расшифровка операционной деятельностиОт поступлений и выручки до налогов, закупок и фонда оплаты труда
Мультивалютный ДДС
ДДС в разных валютах — в одном управленческом отчёте
Холдинг может вести расчёты в нескольких валютах и между разными юрлицами. Мультивалютный ДДС помогает видеть остаток каждой компании и общий денежный взгляд группы.
Отдельно по каждой валюте
Видите, сколько денег доступно для юрлиц и направлений группы в рублях, долларах, евро или другой рабочей валюте.
Платёж в нужной валюте
Заранее понятно, в какой валюте придёт оплата и из какой валюты нужно закрыть обязательство.
Общий взгляд собственника
Смотрите валюты отдельно и одновременно держите в фокусе общий денежный результат бизнеса.
Как читать ДДС
Смотрите в ДДС, на что уходят деньги в холдинге и где их не хватает
В FinanceGrid к каждому платежу можно добавить признаки, важные для холдингов. Тогда отчёт показывает, на что уже ушли деньги, какие выплаты впереди и где может возникнуть нехватка. Прибыль и маржу смотрим в ОПиУ — ДДС отвечает именно за движение денег.
Юрлицо и группа
Видите, где находится деньги и какое юрлицо создаёт нагрузку.
Направление и проект
Связываете движение денег с бизнес-направлением и проектом.
Внутригрупповые операции
Отделяете внутренние перемещения от денег, пришедших от внешнего клиента.
План и факт
Сравниваете план группы с фактическим движением по юрлицам.
Как строится в FinanceGrid
От разрозненных платежей к решению собственника в холдинге
- 01
Собираете источники
Определяете, где находятся счета, поступления, выплаты и обязательства холдингов.
- 02
Настраиваете статьи и разрезы
Разделяете движение денег по типу и добавляете важные признаки: проект, клиент, точку, рейс или юрлицо.
- 03
Сверяете план и факт
Сравниваете ожидаемые и фактические поступления и выплаты, чтобы понимать причину отклонения.
- 04
Принимаете решение заранее
Используете прогноз и платёжный календарь, чтобы изменить график оплаты до наступления платежа.
Отчёт ДДС в тёмной темеТот же управленческий отчёт в рабочем интерфейсе FinanceGrid
ДДС и ОПиУ
Деньги и прибыль связаны, но это не одно и то же
ДДС
Показывает поступления, выплаты и остаток денег по датам.
Вопрос: хватит ли денег на ближайшие платежи?ОПиУ / P&L
Показывает доходы, расходы и финансовый результат за период.
Вопрос: где сформировалась прибыль и маржа?Для бизнеса в холдинге оба отчёта нужны вместе: ОПиУ объясняет результат, а ДДС — возможность выполнить обязательства и выбрать следующий шаг.
FAQ
Вопросы о ДДС для холдингов
Что такое ДДС для холдингов?
ДДС для холдингов показывает поступления, выплаты и остаток денег по датам. Он помогает собственнику увидеть будущую нагрузку на деньги и связать платежи с юрлица, направления и внутригрупповые операции.
Как вести БДДС для холдингов?
Разделите платежи на операционные, инвестиционные и финансовые, добавьте нужные статьи и разрезы, а затем регулярно сверяйте план с фактом. В FinanceGrid этот контур собирается в одном управленческом отчёте.
Можно ли вести ДДС в разных валютах?
Да. FinanceGrid поддерживает мультивалютный ДДС: можно смотреть движение денег отдельно по каждой валюте и общий денежный итог без смешения валют в одной цифре.
Чем ДДС отличается от ОПиУ?
ДДС показывает, когда деньги пришли и ушли. ОПиУ показывает доходы, расходы и прибыль за период. Для решений собственника нужны оба отчёта.
Сколько времени занимает подключение?
Подключение занимает 15 минут. Первый отчёт появляется за 20 минут. Привычка регулярного мониторинга вырабатывается за 14 дней при использовании финансовой картины в рабочих решениях.
Коротко о главном
Как вести ДДС холдингов: статьи, платежи и решения
ДДС холдинга нужен, чтобы видеть деньги группы без потери детализации по юрлицам и направлениям. Внутренние перемещения важно отличать от внешних поступлений.
FinanceGrid помогает сопоставить движение денег компаний, раскрыть группу до источника и увидеть будущие обязательства. Это даёт собственнику общий язык для решений.
Страница отвечает на запросы ДДС холдинга, БДДС группы компаний, консолидации денежных потоков и мультивалютного управленческого учета.
Подключение за 15 минут. Первый отчёт за 20 минут. Привычка регулярного мониторинга вырабатывается за 14 дней.